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Schroder ISF Emerging Asia USD IZ Acc

ISIN LU1188199936
WKN A14NRZ

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

87,97 USD (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 04.12.2025 181 Fonds
  • 03.12.2025 288 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,90 %
3 Jahre
17,86 %
5 Jahre
17,51 %
10 Jahre
17,59 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,66

Tracking Error

1 Jahr
4,70
3 Jahre
4,28
5 Jahre
4,73
10 Jahre
4,26

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,28

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 38,64 %
Taiwan 20,98 %
Indien 15,34 %
Südkorea 14,92 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,17 %
Geldmarkt/Kasse 1,83 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,96 %
Konsumgüter zyklisch 15,60 %
Finanzen 13,45 %
Telekommunikationsdienstleister 10,68 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 31,83 %
Neuer Taiwan-Dollar 20,39 %
Südkoreanischer Won 14,95 %
Indische Rupie 13,66 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,80 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,40 %
Tencent Holdings Ltd 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,88 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.214,61 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.