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Schroder ISF Emerging Asia AUD Hedged A Acc

ISIN LU2049715282
WKN A2PRM8

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

100,87 AUD (0,48 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 02.06.2026 135 Fonds
  • 01.06.2026 276 Fonds
  • 29.05.2026 322 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,84 %
3 Jahre
18,71 %
5 Jahre
19,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,18
3 Jahre
0,62
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,77
3 Jahre
9,84
5 Jahre
11,06
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 32,57 %
Taiwan 27,24 %
Südkorea 21,64 %
Indien 9,37 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,83 %
Geldmarkt/Kasse 2,17 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 37,99 %
Industrie / Investitionsgüter 12,33 %
Finanzen 10,64 %
Konsumgüter zyklisch 9,49 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 27,48 %
Hongkong-Dollar 24,26 %
Südkoreanischer Won 21,65 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,33 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 9,72 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,51 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,21 %
Delta Electronics Inc 4,06 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.713,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 1,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.