PPF II - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I

ISIN LU1185944797
WKN A14NL0

137,28 CHF (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 04.12.2025 214 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 28.11.2025 198 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 25.11.2025 161 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,82 %
3 Jahre
9,38 %
5 Jahre
12,51 %
10 Jahre
12,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
3,13
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,74
10 Jahre
4,60

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Europa 58,24 %
Nordamerika 33,55 %
Asien 8,20 %
Welt 0,01 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 21,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager PMG Investment Solutions AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit ausgesuchte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit.