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PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A

ISIN LU1185944284
WKN A14NLY

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #LRI Capital Management S.A.

155,68 EUR (0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 16.07.2026 231 Fonds
  • 15.07.2026 212 Fonds
  • 14.07.2026 231 Fonds
  • 13.07.2026 231 Fonds
  • 10.07.2026 231 Fonds
  • 09.07.2026 173 Fonds
  • 07.07.2026 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,54 %
3 Jahre
11,33 %
5 Jahre
13,18 %
10 Jahre
12,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
3,69
3 Jahre
4,33
5 Jahre
4,33
10 Jahre
4,39

Alpha

1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,14

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Europa 63,76 %
Nordamerika 28,67 %
Asien 7,57 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 26,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager PMG Investment Solutions AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 2,00 %
Laufende Gebühren 2,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit ausgesuchte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit.