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State Street Europe Screened Index Equity Fund I

ISIN LU1159236337
WKN A14YFE

#Aktienfonds All Cap Europa #State Street Global Advisors Europe Limited

23,38 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,84 %
3 Jahre
10,74 %
5 Jahre
12,58 %
10 Jahre
13,35 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,59

Tracking Error

1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,80

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,90 %
Deutschland 14,57 %
Frankreich 14,52 %
Schweiz 14,46 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,27 %
Immobilien 0,73 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 24,72 %
Industrie / Investitionsgüter 15,79 %
Gesundheit / Healthcare 14,67 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,37 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,07 %
Astrazeneca Plc 2,44 %
NOVARTIS AG-REG 2,32 %
HSBC Holdings PLC 2,25 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 607,54 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,16 %
Max: 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in Europa börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.