State Street Europe Screened Index Equity Fund I

ISIN LU1159236337
WKN A14YFE

21,22 EUR (0,44 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,09 %
3 Jahre
9,89 %
5 Jahre
12,01 %
10 Jahre
13,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,92

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,34 %
Deutschland 16,23 %
Frankreich 15,26 %
Schweiz 14,16 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Finanzen 24,09 %
Industrie / Investitionsgüter 17,07 %
Gesundheit / Healthcare 14,24 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,33 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 2,69 %
ASML HOLDING NV 2,66 %
Nestle Sa-Reg 2,20 %
NOVARTIS AG-REG 1,95 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 701,78 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in Europa börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.