AXA WF - Global Flexible Property I (thes.) USD

ISIN LU1157402881
WKN A12GXB

153,06 USD (-0,22 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 04.12.2025 48 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 48 Fonds
  • 01.12.2025 46 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 48 Fonds
  • 24.11.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
9,59 %
5 Jahre
10,70 %
10 Jahre
9,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
9,61
3 Jahre
8,57
5 Jahre
9,65
10 Jahre
9,84

Alpha


1 Jahr
-1,31
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 59,42 %
Renten 39,08 %
gemischt 1,50 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Immobilien 97,75 %
Konsumgüter zyklisch 2,25 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 95,49 %
Euro 3,62 %
Schweizer Franken 0,65 %
Japanischer Yen 0,38 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 56,31 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,38 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,73 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,06 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WELLTOWER INC 4,16 %
ProLogis Inc 3,56 %
EQUINIX INC 3,03 %
Goodman Group 2,92 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 92,18 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Francois-Xavier Aubry

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt in USD gemessene Wertzuwächse an, indem er hauptsächlich in gelistete Aktien und Schuldinstrumente im globalen Immobilienuniversum investiert. Der Fonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben verwaltet, um Chancen durch Anlagen in Instrumenten zu nutzen, die von Unternehmen aus dem Immobiliensektor aus aller Welt (einschließlich REITs) auf öffentlichen Kapitalmärkten ausgegeben werden. Der Fonds bewirbt nachhaltige und/oder soziale Merkmale.