AXA WF - Global Flexible Property A (thes.) EUR hedged

ISIN LU1157401305
WKN A12GW0

115,40 EUR (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 02.06.2026 49 Fonds
  • 01.06.2026 46 Fonds
  • 29.05.2026 49 Fonds
  • 28.05.2026 52 Fonds
  • 27.05.2026 52 Fonds
  • 26.05.2026 52 Fonds
  • 22.05.2026 50 Fonds
  • 21.05.2026 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,70 %
3 Jahre
10,00 %
5 Jahre
11,32 %
10 Jahre
10,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
7,50
3 Jahre
7,91
5 Jahre
7,54
10 Jahre
7,07

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 57,41 %
Renten 41,13 %
gemischt 1,46 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Immobilien 96,88 %
Konsumgüter zyklisch 3,12 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,37 %
Schweizer Franken 0,75 %
Schwedische Krone 0,39 %
US-Dollar 0,30 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 53,38 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 29,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,81 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,06 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WELLTOWER INC 4,78 %
EQUINIX INC 3,78 %
ProLogis Inc 3,73 %
Digital Realty Trust Inc 2,61 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 70,90 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Francois-Xavier Aubry

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt in USD gemessene Wertzuwächse an, indem er hauptsächlich in gelistete Aktien und Schuldinstrumente im globalen Immobilienuniversum investiert. Der Fonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben verwaltet, um Chancen durch Anlagen in Instrumenten zu nutzen, die von Unternehmen aus dem Immobiliensektor aus aller Welt (einschließlich REITs) auf öffentlichen Kapitalmärkten ausgegeben werden. Der Fonds bewirbt nachhaltige und/oder soziale Merkmale.