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Franklin Diversified Conservative Fund I (Ydis) EUR

ISIN LU1147470337
WKN A12G2Z

#Mischfonds defensiv Welt #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

11,17 EUR (0,09 %)

NAV vom 15.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 872 Fonds
  • 15.12.2025 817 Fonds
  • 12.12.2025 814 Fonds
  • 11.12.2025 856 Fonds
  • 10.12.2025 847 Fonds
  • 09.12.2025 826 Fonds
  • 08.12.2025 765 Fonds
  • 05.12.2025 857 Fonds
  • 04.12.2025 852 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 872 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 15.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
5,04 %
5 Jahre
5,91 %
10 Jahre
4,71 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,15

Tracking Error

1 Jahr
2,15
3 Jahre
1,94
5 Jahre
1,99
10 Jahre
2,49

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Renten 80,18 %
Aktien 22,73 %
Geldmarkt/Kasse 1,65 %
Währungen 0,02 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 98,35 %
Kasse 1,65 %
Stand: 30.11.2025

Rating

A 32,77 %
BBB 31,75 %
AAA 16,79 %
BB 8,42 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FTOF-FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND 3,93 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, SR UNSECURED, Sr Unsecure 2,59 %
Government of Germany, Reg S, 4.25%, 7/04/39 2,16 %
Government of France, Reg S, 2.75%, 10/25/27 2,06 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 55,80 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Dominik Hoffmann

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.