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Franklin Diversified Conservative Fund I (acc) EUR

ISIN LU1147470410
WKN A12G2R

#Mischfonds defensiv Welt #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

14,53 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,72 %
3 Jahre
5,51 %
5 Jahre
6,35 %
10 Jahre
4,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,07

Tracking Error

1 Jahr
1,54
3 Jahre
2,02
5 Jahre
2,02
10 Jahre
2,47

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 70,38 %
Aktien 27,64 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Währungen -0,09 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 35,60 %
BBB 30,43 %
AAA 17,13 %
BB 9,63 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FTOF-FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND 4,30 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, SR UNSECURED, Sr Unsecure 2,62 %
Government of Germany, Reg S, 4.25%, 7/04/39 2,31 %
Government of France, Reg S, 2.75%, 10/25/27 2,22 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.2006
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 52,04 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Dominik Hoffmann

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.