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Franklin Diversified Balanced Fund I (acc) EUR

ISIN LU1147469834
WKN A12G2L

#Mischfonds ausgewogen Welt #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

18,69 EUR (-0,27 %)

NAV vom 16.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.128 Fonds
  • 16.12.2025 1.003 Fonds
  • 15.12.2025 1.087 Fonds
  • 12.12.2025 1.056 Fonds
  • 11.12.2025 1.096 Fonds
  • 10.12.2025 1.084 Fonds
  • 09.12.2025 1.064 Fonds
  • 08.12.2025 974 Fonds
  • 05.12.2025 1.107 Fonds
  • 04.12.2025 1.106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1128 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,13 %
3 Jahre
6,90 %
5 Jahre
7,68 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
2,70
3 Jahre
2,35
5 Jahre
2,52
10 Jahre
2,84

Alpha

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 52,40 %
Renten 38,98 %
Geldmarkt/Kasse 6,48 %
gemischt 2,14 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

A 29,55 %
BBB 28,99 %
AAA 14,76 %
BB 10,84 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FTOF-FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND 3,93 %
Alphabet Inc., A 1,90 %
Apple 1,51 %
NVIDIA Corp. 1,48 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 161,16 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Todd Brighton

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren.