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Franklin Diversified Balanced Fund A (Qdis) EUR

ISIN LU1244551203
WKN A14UKZ

#Mischfonds ausgewogen Welt #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

9,54 EUR (-0,21 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 1.000,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,70 %
3 Jahre
7,58 %
5 Jahre
8,15 %
10 Jahre
7,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
2,91
3 Jahre
2,75
5 Jahre
2,56
10 Jahre
2,90

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 54,15 %
Renten 32,28 %
Geldmarkt/Kasse 7,84 %
gemischt 5,79 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 32,71 %
BBB 27,68 %
AAA 14,91 %
BB 11,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FTOF-FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND 3,93 %
Alphabet Inc., A 2,08 %
Samsung Electronics Co Ltd 1,95 %
NVIDIA Corp. 1,62 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2015
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 164,52 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Dominik Hoffmann

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren.