AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - A - EUR

ISIN LU1136106207
WKN A12EPX

226,55 EUR (0,86 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,92 %
3 Jahre
14,66 %
5 Jahre
15,31 %
10 Jahre
14,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
3,29
5 Jahre
4,22
10 Jahre
3,96

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 28,89 %
Taiwan 20,17 %
Südkorea 17,55 %
Indien 10,32 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,42 %
Finanzen 19,36 %
Telekommunikationsdienstleister 10,19 %
Konsumgüter zyklisch 8,93 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 8,97 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,62 %
SK Hynix Inc 3,59 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 617,16 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Florian Mayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen.