AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - A - EUR

ISIN LU1136106207
WKN A12EPX

166,82 EUR (-1,42 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.260 Fonds
  • 16.12.2025 1.207 Fonds
  • 15.12.2025 1.230 Fonds
  • 12.12.2025 1.208 Fonds
  • 11.12.2025 1.245 Fonds
  • 10.12.2025 1.226 Fonds
  • 09.12.2025 1.214 Fonds
  • 08.12.2025 1.202 Fonds
  • 05.12.2025 1.235 Fonds
  • 04.12.2025 1.245 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1260 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,31 %
3 Jahre
11,00 %
5 Jahre
12,85 %
10 Jahre
14,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
2,99
5 Jahre
4,26
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 31,93 %
Taiwan 17,54 %
Indien 13,22 %
Südkorea 13,21 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,55 %
Finanzen 20,21 %
Telekommunikationsdienstleister 12,16 %
Konsumgüter zyklisch 9,98 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 3,07 %
Samsung Electronics Co Ltd 1,98 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 402,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Florian Mayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen.