Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals D USD

ISIN LU1128909980
WKN A12FT4

252,28 USD (2,26 %)

NAV vom 30.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 30.10.2024 77 Fonds
  • 29.10.2024 141 Fonds
  • 28.10.2024 135 Fonds
  • 25.10.2024 139 Fonds
  • 24.10.2024 147 Fonds
  • 23.10.2024 139 Fonds
  • 22.10.2024 146 Fonds
  • 21.10.2024 138 Fonds
  • 18.10.2024 145 Fonds
  • 17.10.2024 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 30.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
34,37 %
3 Jahre
36,39 %
5 Jahre
38,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,14
3 Jahre
9,39
5 Jahre
8,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 29,00 %
Nordamerika 24,00 %
Lateinamerika 22,00 %
Afrika 18,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Gold 65,00 %
Silber 25,00 %
Platin 7,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Newmont Mining 5,70 %
COEUR MINING 5,40 %
B2Gold 5,10 %
Pan American Silver 5,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 725,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung der Benchmark (Euromoney Global Gold Index) hinausgehenden Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.