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Alpen PB Vermögensfonds Konservativ - I

ISIN LU1113648692
WKN A12B79

#Mischfonds defensiv Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

113,99 EUR (-0,03 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 05.12.2025 374 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
3,76 %
5 Jahre
4,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,88
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 60,86 %
Deutschland 14,09 %
Irland 8,53 %
Österreich 4,93 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 94,93 %
gemischt 2,74 %
Geldmarkt/Kasse 2,24 %
Optionsscheine/Futures 0,09 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 96,52 %
Kasse 2,24 %
Hardware 0,72 %
Finanzdienstleistungen 0,43 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 97,76 %
Kasse 2,24 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

European Specialist Investment Funds - M&G European Credit I 17,47 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig 8,21 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond 7,03 %
Nordea 1 SICAV - Low Duration European Covered Bond Fund 4,95 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2014
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 54,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Alpen Privatbank AG-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Investmentfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.