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GAM Emerging Markets Equity B USD

ISIN LU1112790040
WKN A14NK3

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #GAM (Luxembourg) S.A.

161,93 USD (0,21 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,72 %
3 Jahre
15,06 %
5 Jahre
17,00 %
10 Jahre
18,08 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
4,67
3 Jahre
3,91
5 Jahre
3,52
10 Jahre
3,26

Alpha

1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

China 26,68 %
Südkorea 14,63 %
Taiwan 13,23 %
Emerging Markets 10,70 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,28 %
Geldmarkt/Kasse 2,72 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,72 %
Konsumgüter zyklisch 24,64 %
Finanzen 20,68 %
Telekommunikationsdienstleister 9,29 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,86 %
Naspers Ltd 6,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,87 %
SK Hynix Inc 4,14 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 40,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Joaquim Nogueira

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,77 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesische A-Aktien investieren. Darüber hinaus können Anlagen in chinesischen B- und H Aktien aufgebaut werden.