GAM Emerging Markets Equity A USD

ISIN LU1112789893
WKN A14NK2

160,11 USD (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,79 %
3 Jahre
17,21 %
5 Jahre
18,76 %
10 Jahre
18,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
7,98
3 Jahre
5,69
5 Jahre
4,72
10 Jahre
3,92

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 24,54 %
Südkorea 22,11 %
China 15,67 %
Taiwan 7,58 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 93,90 %
Geldmarkt/Kasse 6,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,35 %
Finanzen 14,83 %
Konsumgüter zyklisch 14,72 %
Telekommunikationsdienstleister 11,26 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,58 %
Sk Inc 5,66 %
Lg Corp 4,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,44 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 33,82 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Albert Saporta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesische A-Aktien investieren. Darüber hinaus können Anlagen in chinesischen B- und H Aktien aufgebaut werden.