Eleva European Selection Fund I (EUR) acc.

ISIN LU1111643042
WKN A14NGT

2.236,47 EUR (-0,21 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 16.05.2024 1.239 Fonds
  • 15.05.2024 1.292 Fonds
  • 14.05.2024 1.271 Fonds
  • 13.05.2024 1.275 Fonds
  • 10.05.2024 1.261 Fonds
  • 08.05.2024 1.148 Fonds
  • 07.05.2024 1.240 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,62 %
3 Jahre
14,29 %
5 Jahre
16,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,36
3 Jahre
2,52
5 Jahre
3,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,80 %
Großbritannien 15,40 %
Deutschland 11,50 %
Niederlande 10,70 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 19,40 %
Industrie / Investitionsgüter 17,90 %
Grundstoffe 12,40 %
Konsumgüter zyklisch 11,50 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 6,08 %
ASML HOLDING NV 5,81 %
Total SA 3,71 %
SAP SE 3,04 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5.536,82 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Eric Bendahan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem Stoxx Europe 600 EUR (Net Return)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in europäische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert nicht mehr als 5% des Fondsvermögens in russische Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird nicht in türkische Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds ist ein SRI-Fonds, der systematisch und simultan verbindliche Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs(ESG)-Kriterien in den Managementprozess einbezieht.