AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - W - EUR

ISIN LU1110566418

WKN A12BFL

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #Allianz Global Investors GmbH

990,80 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 147 Fonds
04.12.2025 137 Fonds
03.12.2025 146 Fonds
02.12.2025 141 Fonds
01.12.2025 139 Fonds
28.11.2025 136 Fonds
27.11.2025 146 Fonds
26.11.2025 146 Fonds
25.11.2025 145 Fonds
24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen	89,25 %
Staatsanleihen	6,76 %
Pfandbriefe	2,79 %
Geldmarkt/Kasse	1,20 %

Währungen

Euro

100,00 %

Rating

A	62,95 %
BBB	25,74 %
AA	10,11 %
Kasse	1,20 %

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr	67,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre	31,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil	31,26 EUR
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2014-10-0909.10.2014
Geschäftsjahr	01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen	293,15 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager	Herr Lars Dahlhoff

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee	0,18 % Max: 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten	0,06 %
Laufende Gebühren	0,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.