AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-AUD)

ISIN LU0678493700
WKN A1JKKY

129,11 AUD (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 151 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 22.05.2026 152 Fonds
  • 21.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,38 %
3 Jahre
0,40 %
5 Jahre
0,78 %
10 Jahre
0,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
4,78
3 Jahre
6,18
5 Jahre
6,90
10 Jahre
7,49

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
10,89
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
1,20
10 Jahre
3,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 87,26 %
Staatsanleihen 11,78 %
Geldmarkt/Kasse 0,96 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,70 %
Britisches Pfund Sterling 0,21 %
Japanischer Yen 0,07 %
US-Dollar 0,02 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 66,64 %
BBB 27,08 %
AA 5,28 %
Kasse 0,96 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 85,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,12 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.10.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 262,28 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Lars Dahlhoff

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 7,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.