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AGIF - Allianz Japan Equity - IT (H-EUR) - EUR

ISIN LU1106426361
WKN A12AXD

#Aktienfonds All Cap Japan #Allianz Global Investors GmbH

2.993,56 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 03.12.2025 552 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,82 %
3 Jahre
10,53 %
5 Jahre
12,14 %
10 Jahre
14,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,24
3 Jahre
2,02
5 Jahre
1,52
10 Jahre
0,64

Tracking Error

1 Jahr
8,30
3 Jahre
7,46
5 Jahre
7,33
10 Jahre
7,67

Alpha

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,27

Beta

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,04 %
Konsumgüter zyklisch 20,86 %
Informationstechnologie 12,86 %
Finanzen 12,75 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Hitachi Ltd 4,24 %
Toyota Motor Corp 3,73 %
SONY GROUP CORP 3,23 %
Sumitomo Mitsui Financial Gr 3,23 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 416,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Yasuyoshi Hirayama

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.