AGIF - Allianz Japan Equity - P - EUR

ISIN LU2636795127
WKN A3EMCY

1.500,64 EUR (-1,45 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 09.07.2026 410 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,75 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,62
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,73 %
Informationstechnologie 18,53 %
Konsumgüter zyklisch 16,57 %
Finanzen 15,26 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Hitachi Ltd 3,60 %
Murata Manufacturing Co Ltd 3,55 %
Mizuho Financial Group Inc 3,41 %
ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD 3,28 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 20,52 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 475,46 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Yasuyoshi Hirayama

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Max: 1,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.