RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund A (thes.) USD

ISIN LU1096671299
WKN A143CA

199,10 USD (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 04.12.2025 323 Fonds
  • 03.12.2025 291 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,90 %
3 Jahre
16,04 %
5 Jahre
18,25 %
10 Jahre
17,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
3,81
5 Jahre
4,06
10 Jahre
3,69

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

China 32,60 %
Taiwan 19,10 %
Indien 17,60 %
Südkorea 11,70 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,50 %
Finanzen 18,50 %
Konsumgüter zyklisch 16,90 %
Telekommunikationsdienstleister 15,50 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,30 %
Tencent 9,20 %
Alibaba 4,30 %
Samsung Electronics 3,60 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2014
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 2,40 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Chris Lai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Asien (ohne Japan). Die Anlage des Fonds basiert hauptsächlich auf Fundamentalanalyse.