RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund O (thes.) USD

ISIN LU1096671026
WKN A143B9

334,27 USD (1,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
28,16 %
3 Jahre
21,18 %
5 Jahre
21,46 %
10 Jahre
19,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,55
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
5,70
3 Jahre
4,82
5 Jahre
4,45
10 Jahre
4,03

Alpha


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 30,50 %
Südkorea 23,50 %
China 18,20 %
Indien 10,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 46,30 %
Finanzen 14,00 %
Industrie / Investitionsgüter 10,00 %
Konsumgüter zyklisch 7,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,20 %
Samsung Electronics 8,10 %
SK Hynix 4,80 %
Tencent 4,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2014
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 0,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Chris Lai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Asien (ohne Japan). Die Anlage des Fonds basiert hauptsächlich auf Fundamentalanalyse.