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AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - IT - EUR

ISIN LU1089089392
WKN A117VZ

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro #Allianz Global Investors GmbH

1.086,44 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 04.12.2025 64 Fonds
  • 03.12.2025 49 Fonds
  • 02.12.2025 66 Fonds
  • 01.12.2025 66 Fonds
  • 28.11.2025 66 Fonds
  • 27.11.2025 65 Fonds
  • 26.11.2025 65 Fonds
  • 25.11.2025 53 Fonds
  • 24.11.2025 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,80
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 22,23 %
Europa 18,34 %
Italien 12,96 %
USA 10,79 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 79,30 %
Staatsanleihen 12,10 %
gemischt 5,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 65,14 %
BBB 21,11 %
AA 8,26 %
Kasse 2,80 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 5.833,42 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Vincent Tarantino

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,26 %
Max: 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.