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AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR

ISIN LU1089089129
WKN A117VY

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro #Allianz Global Investors GmbH

993,63 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 66 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 27.05.2026 66 Fonds
  • 26.05.2026 66 Fonds
  • 22.05.2026 66 Fonds
  • 21.05.2026 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
0,29 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,12

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,35

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,20 %
Europa 16,15 %
Italien 13,92 %
USA 10,28 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 87,01 %
Staatsanleihen 6,36 %
Geldmarkt/Kasse 3,64 %
Pfandbriefe 1,67 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 60,58 %
BBB 22,62 %
AA 9,01 %
AAA 4,19 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 24,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 6.415,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Vincent Tarantino

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,26 %
Max: 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.