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Julius Baer Equity Global Excellence Europe (EUR) K

ISIN LU1079019490
WKN A143YH

#Aktienfonds All Cap Europa #Three Rock Capital Management Limited

191,95 EUR (0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,77 %
3 Jahre
12,23 %
5 Jahre
14,10 %
10 Jahre
13,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
4,03
3 Jahre
4,77
5 Jahre
5,08
10 Jahre
4,79

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 23,00 %
Industrie / Investitionsgüter 20,90 %
Gesundheit / Healthcare 12,90 %
Informationstechnologie 10,70 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

RIO TINTO ORD 3,13 %
ASML HOLDING ORD 3,11 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,40 %
ASTRAZENECA ORD 2,37 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 133,25 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Bank Julius Baer & Co. AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte europäische Aktien. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa. Darunter fallen auch Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs).