Julius Baer Equity Global Excellence Europe (EUR) K

ISIN LU1079019490
WKN A143YH

188,74 EUR (0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,27 %
3 Jahre
12,08 %
5 Jahre
14,06 %
10 Jahre
13,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
5,36
3 Jahre
4,74
5 Jahre
5,10
10 Jahre
4,87

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 22,90 %
Industrie / Investitionsgüter 21,40 %
Gesundheit / Healthcare 13,90 %
Grundstoffe 8,40 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

RIO TINTO ORD 3,09 %
ASTRAZENECA ORD 2,76 %
SHELL ORD 2,64 %
GSK ORD 2,60 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 122,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Bank Julius Baer & Co. AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte europäische Aktien. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa. Darunter fallen auch Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs).