Julius Baer Equity Global Excellence Europe (EUR) K

ISIN LU1079019490
WKN A143YH

167,66 EUR (0,42 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,26 %
3 Jahre
10,98 %
5 Jahre
13,48 %
10 Jahre
12,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
4,77
5 Jahre
5,08
10 Jahre
4,89

Alpha


1 Jahr
-1,13
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,20 %
Gesundheit / Healthcare 23,30 %
Finanzen 14,80 %
Konsumgüter zyklisch 11,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING ORD 5,25 %
NOVARTIS N ORD 4,73 %
NESTLE N ORD 4,48 %
ASTRAZENECA ORD 4,33 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 136,57 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Bank Julius Baer & Co. AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte europäische Aktien. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa. Darunter fallen auch Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs).