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Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund GBP I Inc

ISIN LU1053186000
WKN A112F5

#Aktienfonds All Cap Welt #FundRock Management Company S.A.

40,64 GBP (-0,17 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,72 %
3 Jahre
10,64 %
5 Jahre
11,58 %
10 Jahre
11,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,73

Tracking Error

1 Jahr
7,88
3 Jahre
7,80
5 Jahre
7,24
10 Jahre
6,85

Alpha

1 Jahr
-0,66
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,30

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 73,50 %
Frankreich 11,00 %
Dänemark 5,60 %
Großbritannien 4,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 30,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,80 %
Konsumgüter zyklisch 13,50 %
Telekommunikationsdienstleister 11,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 0,00 %
Idexx 0,00 %
LOréal 0,00 %
LVMH 0,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.300,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Terry Smith

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.