Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Acc

ISIN LU0690374029
WKN A1KBZ0

60,55 EUR (-0,64 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,48 %
3 Jahre
12,72 %
5 Jahre
13,34 %
10 Jahre
12,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
7,78
3 Jahre
6,74
5 Jahre
7,43
10 Jahre
7,00

Alpha


1 Jahr
-1,58
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

USA 72,90 %
Frankreich 10,70 %
Großbritannien 5,80 %
Dänemark 3,80 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 28,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 22,80 %
Konsumgüter zyklisch 13,10 %
Informationstechnologie 10,70 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 0,00 %
Automatic Data Processing 0,00 %
Idexx 0,00 %
LOreal 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4.870,41 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Terry Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.