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Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG D

ISIN LU1048648726
WKN A110RR

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #FundRock Management Company S.A.

9,92 CHF (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 200.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,27 %
3 Jahre
1,11 %
5 Jahre
1,85 %
10 Jahre
2,64 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
2,78
3 Jahre
3,59
5 Jahre
4,80
10 Jahre
4,52

Alpha

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 71,00 %
Floating Rate Notes 13,70 %
Geldmarkt/Kasse 11,90 %
gemischt 3,40 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 88,10 %
Kasse 11,90 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 88,10 %
Kasse 11,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,20 %
Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1,00 %
Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1,00 %
HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031) 0,90 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 51,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener absoluter Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die auf andere Währungen lauten.