Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG D

ISIN LU1048648726
WKN A110RR

9,98 CHF (0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 424 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,03 %
3 Jahre
0,94 %
5 Jahre
1,80 %
10 Jahre
2,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
4,33
5 Jahre
4,88
10 Jahre
4,69

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,54

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 73,50 %
Floating Rate Notes 12,30 %
Geldmarkt/Kasse 11,40 %
gemischt 2,80 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 88,60 %
Kasse 11,40 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 88,60 %
Kasse 11,40 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0,80 %
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,80 %
Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,80 %
Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 0,80 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 62,68 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener absoluter Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die auf andere Währungen lauten.