Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund R EUR

ISIN LU1028962113
WKN A1XFVH

271,83 EUR (-0,75 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 17.07.2026 340 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,79 %
3 Jahre
13,24 %
5 Jahre
13,96 %
10 Jahre
15,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,45
3 Jahre
1,83
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
15,34
3 Jahre
12,38
5 Jahre
12,95
10 Jahre
12,88

Alpha


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,33

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 24,50 %
Emerging Markets 15,68 %
Kasachstan 15,20 %
Kenia 8,59 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,37 %
Geldmarkt/Kasse 2,63 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 45,63 %
Konsumgüter 35,84 %
Telekommunikationsdienstleister 9,53 %
Divers 3,86 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KASPI SP ADR SHS 9,24 %
Mobile World 9,00 %
HALYK BANK /SGDR 5,56 %
HELIOS TOWERS PLC 5,49 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 296,65 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr James Bannan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,50 %
Max: 2,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Frontier-Märkten, d.h. in Märkte von Ländern, die weniger entwickelt sind als Schwellenländer.