Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund R EUR

ISIN LU1028962113
WKN A1XFVH

269,77 EUR (-0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,95 %
3 Jahre
13,22 %
5 Jahre
14,20 %
10 Jahre
15,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,96
3 Jahre
1,88
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
12,84
3 Jahre
11,23
5 Jahre
12,44
10 Jahre
12,77

Alpha


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,40

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 23,68 %
Kasachstan 16,17 %
Emerging Markets 14,31 %
Georgien 9,08 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,82 %
Geldmarkt/Kasse 2,18 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 44,94 %
Konsumgüter 34,49 %
Telekommunikationsdienstleister 9,71 %
Divers 5,85 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KASPI SP ADR SHS 9,55 %
Mobile World 9,21 %
HALYK BANK /SGDR 6,26 %
HELIOS TOWERS PLC 6,26 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 290,55 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr James Bannan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,50 %
Max: 2,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Frontier-Märkten, d.h. in Märkte von Ländern, die weniger entwickelt sind als Schwellenländer.