Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund R EUR

ISIN LU1028962113
WKN A1XFVH

234,58 EUR (0,76 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.260 Fonds
  • 16.12.2025 1.207 Fonds
  • 15.12.2025 1.230 Fonds
  • 12.12.2025 1.208 Fonds
  • 11.12.2025 1.245 Fonds
  • 10.12.2025 1.226 Fonds
  • 09.12.2025 1.214 Fonds
  • 08.12.2025 1.202 Fonds
  • 05.12.2025 1.235 Fonds
  • 04.12.2025 1.245 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1260 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,49 %
3 Jahre
12,34 %
5 Jahre
13,57 %
10 Jahre
15,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
10,35
3 Jahre
11,44
5 Jahre
11,90
10 Jahre
12,76

Alpha


1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,35

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 24,00 %
Kasachstan 15,00 %
Georgien 8,10 %
Pakistan 7,40 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Finanzen 44,10 %
Informationstechnologie 21,50 %
Divers 17,20 %
Konsumgüter 14,20 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JSC KASPI.KZ ADR 8,30 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 6,90 %
GEORGIA CAPITAL PLC 6,70 %
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S 6,60 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 179,98 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr James Bannan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,50 %
Max: 2,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Frontier-Märkten, d.h. in Märkte von Ländern, die weniger entwickelt sind als Schwellenländer.