BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd I Cap

ISIN LU1022395633
WKN A14S5Y

148,25 EUR (0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 16.07.2026 166 Fonds
  • 15.07.2026 181 Fonds
  • 14.07.2026 183 Fonds
  • 13.07.2026 183 Fonds
  • 10.07.2026 183 Fonds
  • 09.07.2026 144 Fonds
  • 07.07.2026 177 Fonds
  • 06.07.2026 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
2,39 %
5 Jahre
4,63 %
10 Jahre
5,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,97
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
2,99
5 Jahre
3,12
10 Jahre
3,04

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,67 %
Geldmarkt/Kasse 6,33 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 99,37 %
Britisches Pfund Sterling 0,64 %
Divers -0,01 %
Stand: 30.06.2026

Rating

B 17,63 %
BB 17,25 %
BB+ 14,29 %
B+ 13,33 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV X C 5,24 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SAU 3.88 PCT 2,12 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 1,53 %
INEOS FINANCE PLC 6.38 PCT 15-APR-2029 1,36 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 801,41 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Stef Abelli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in auf verschiedene Währungen lautende Hochzinsanleihen oder andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Der Fonds kann in Anleihen mit niedrigem Rating investieren. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar nicht über 5%.