BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd C H USD Dist

ISIN LU1022394313
WKN A14TJB

94,96 USD (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 142 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
2,39 %
5 Jahre
4,64 %
10 Jahre
5,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
4,30
3 Jahre
5,29
5 Jahre
5,25
10 Jahre
4,87

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,80 %
Geldmarkt/Kasse 7,20 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,04 %
Britisches Pfund Sterling 0,25 %
US-Dollar -0,29 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BB 17,10 %
B 17,03 %
BB- 15,88 %
BB+ 13,42 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV X C 6,89 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SAU 3.88 PCT 2,18 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING 4.88 PCT 1,79 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 1,45 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,49 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 638,32 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Frau Stef Abelli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in auf verschiedene Währungen lautende Hochzinsanleihen oder andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Der Fonds kann in Anleihen mit niedrigem Rating investieren. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar nicht über 5%.