Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd EUR

ISIN LU1006080573
WKN A12GCJ

20,75 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,97 %
3 Jahre
7,68 %
5 Jahre
8,54 %
10 Jahre
7,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,76

Tracking Error


1 Jahr
3,37
3 Jahre
3,28
5 Jahre
3,45
10 Jahre
3,34

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 34,10 %
Welt 33,50 %
Europa 15,10 %
Emerging Markets 6,80 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 61,10 %
Staatsanleihen 19,70 %
Renten 8,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 33,00 %
Finanzen 10,70 %
Industrie / Investitionsgüter 10,60 %
Informationstechnologie 10,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung der USA 9,60 %
TSMC 4,50 %
BAE Systems 3,10 %
Regierung Japan 3,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.384,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Philip Chitty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Er investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstige festverzinsliche Wertpapiere. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an. Der Managementprozess berücksichtigt verbindliche Umwelt- und/oder Sozialkriterien.