Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bdh EUR

ISIN LU1006076381
WKN A1XDKZ

16,84 EUR (-0,03 %)

NAV vom 24.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1143 Fonds
  • 24.07.2026 1072 Fonds
  • 23.07.2026 1127 Fonds
  • 22.07.2026 1125 Fonds
  • 21.07.2026 1077 Fonds
  • 20.07.2026 1127 Fonds
  • 17.07.2026 1124 Fonds
  • 16.07.2026 1126 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1143 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,14 %
3 Jahre
7,34 %
5 Jahre
9,03 %
10 Jahre
8,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
3,99
3 Jahre
3,54
5 Jahre
4,21
10 Jahre
3,60

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 38,30 %
Welt 32,00 %
Europa 13,20 %
Emerging Markets 7,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 63,60 %
Staatsanleihen 17,90 %
Unternehmensanleihen 4,90 %
Renten 4,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 31,90 %
Finanzen 12,40 %
Informationstechnologie 12,10 %
Industrie / Investitionsgüter 9,30 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung der USA 9,30 %
TSMC 5,10 %
Regierung Japan 2,50 %
BAE Systems 2,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.458,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Philip Chitty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Er investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstige festverzinsliche Wertpapiere. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an. Der Managementprozess berücksichtigt verbindliche Umwelt- und/oder Sozialkriterien.