Carmignac Portfolio Emergents F EUR acc

ISIN LU0992626480
WKN A1XCJU

218,65 EUR (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,45 %
3 Jahre
14,05 %
5 Jahre
15,12 %
10 Jahre
14,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
6,01
3 Jahre
6,17
5 Jahre
7,05
10 Jahre
6,45

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 24,33 %
Taiwan 15,12 %
Indien 14,94 %
Südkorea 13,25 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 94,08 %
Investmentfonds 3,61 %
Geldmarkt/Kasse 2,31 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,54 %
Informationstechnologie 23,42 %
Finanzen 17,31 %
Immobilien 8,08 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 18,82 %
Neuer Taiwan-Dollar 15,12 %
Indische Rupie 14,94 %
Südkoreanischer Won 13,25 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 97,69 %
Kasse 2,31 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,16 %
SK HYNIX INC 7,10 %
DIDI GLOBAL INC 5,19 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,23 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 513,68 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Naomi Waistell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %
Performance Fee 0,89 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,89 % der Outperformance, wenn die positive Wertentwicklung die Wertentwicklung des MSCI EM NR übertrifft

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, die Performance des MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der internationale Aktienfonds legt mindestens 60% des Vermögens dauerhaft in Aktien und anderen Wertpapieren an, die direkten oder indirekten Zugang zum Kapital oder zu den Stimmrechten internationaler Unternehmen oder Emittenten bieten bzw. bieten können. Die meisten dieser Unternehmen und Emittenten haben ihren Geschäftssitz in Schwellenländern oder gehen ihren Geschäften überwiegend in Schwellenländern nach.