Carmignac Portfolio Emergents FW EUR acc

ISIN LU1623762413
WKN A2DSRQ

251,00 EUR (0,73 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,87 %
3 Jahre
16,58 %
5 Jahre
17,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,37
3 Jahre
6,48
5 Jahre
7,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 23,92 %
China 22,07 %
Taiwan 16,97 %
Indien 8,78 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,61 %
Geldmarkt/Kasse 4,38 %
Investmentfonds 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,67 %
Konsumgüter zyklisch 14,12 %
Finanzen 13,99 %
Industrie / Investitionsgüter 13,83 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Südkoreanischer Won 23,13 %
Neuer Taiwan-Dollar 16,97 %
US-Dollar 12,62 %
Hongkong-Dollar 11,28 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 95,62 %
Kasse 4,38 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,55 %
SK SQUARE CO LTD 6,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,41 %
SK HYNIX INC 5,41 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 689,18 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Naomi Waistell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, die Performance des MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der internationale Aktienfonds legt mindestens 60% des Vermögens dauerhaft in Aktien und anderen Wertpapieren an, die direkten oder indirekten Zugang zum Kapital oder zu den Stimmrechten internationaler Unternehmen oder Emittenten bieten bzw. bieten können. Die meisten dieser Unternehmen und Emittenten haben ihren Geschäftssitz in Schwellenländern oder gehen ihren Geschäften überwiegend in Schwellenländern nach.