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AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - WT - EUR

ISIN LU0988443767
WKN A1W7SL

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro #Allianz Global Investors GmbH

1.215,65 EUR (-0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 03.12.2025 32 Fonds
  • 02.12.2025 35 Fonds
  • 01.12.2025 35 Fonds
  • 28.11.2025 35 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 34 Fonds
  • 25.11.2025 34 Fonds
  • 24.11.2025 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
5,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
1,95
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,53
10 Jahre
2,43

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 54,43 %
BBB 36,59 %
AAA 8,03 %
Divers 0,95 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.300% 15.05.2028 6,85 %
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.2032 5,99 %
SPAIN I/L BOND I/L FIX 0.700% 30.11.2033 5,64 %
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.400% 15.05.2030 5,28 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 138,55 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Ophelie Gilbert

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,33 %
Max: 0,41 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der OECD und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert, davon mindestens 51% des Fondsvermögens in auf EUR lautende, inflationsgebundene Anleihen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.