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AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - IT - EUR

ISIN LU0988443411
WKN A1W7SJ

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro #Allianz Global Investors GmbH

1.151,80 EUR (-0,26 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 16.07.2026 29 Fonds
  • 15.07.2026 32 Fonds
  • 13.07.2026 32 Fonds
  • 10.07.2026 32 Fonds
  • 09.07.2026 27 Fonds
  • 07.07.2026 29 Fonds
  • 06.07.2026 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
6,30 %
10 Jahre
5,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,87
5 Jahre
2,69
10 Jahre
2,59

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,86 %
gemischt -0,86 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 99,14 %
Kasse 0,86 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 188,45 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Thierry Million

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,45 %
Max: 0,99 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der OECD und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert, davon mindestens 51% des Fondsvermögens in auf EUR lautende, inflationsgebundene Anleihen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.