Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z thes.

ISIN LU0955861710
WKN A14WCK

15,93 EUR (-0,13 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 17.07.2026 30 Fonds
  • 16.07.2026 111 Fonds
  • 15.07.2026 127 Fonds
  • 14.07.2026 109 Fonds
  • 13.07.2026 126 Fonds
  • 10.07.2026 126 Fonds
  • 08.07.2026 51 Fonds
  • 07.07.2026 112 Fonds
  • 06.07.2026 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,64 %
3 Jahre
7,13 %
5 Jahre
8,72 %
10 Jahre
8,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,76
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,62
3 Jahre
7,93
5 Jahre
11,05
10 Jahre
9,64

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,19

Zusammensetzung

Länder

USA 31,30 %
Japan 30,70 %
Großbritannien 24,90 %
Kanada 18,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 102,40 %
Aktien 50,90 %
Commodities 35,90 %
Optionsscheine/Futures 21,80 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 64,10 %
Energie 13,00 %
Agrarprodukte 11,60 %
Gold / Edelmetalle 5,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 613,46 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jan Grindrod

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poors oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.