Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.

ISIN LU0482498176
WKN A1CV2R

20,91 EUR (-0,29 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 03.06.2026 30 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds
  • 01.06.2026 85 Fonds
  • 29.05.2026 114 Fonds
  • 28.05.2026 126 Fonds
  • 27.05.2026 118 Fonds
  • 26.05.2026 121 Fonds
  • 22.05.2026 124 Fonds
  • 21.05.2026 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
7,02 %
5 Jahre
8,64 %
10 Jahre
8,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,56
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
5,35
3 Jahre
7,95
5 Jahre
10,61
10 Jahre
9,30

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,25

Zusammensetzung

Länder

Welt 70,10 %
USA 10,00 %
Japan 9,30 %
Europa 5,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 63,10 %
Aktien 37,10 %
Commodities 33,30 %
Optionsscheine/Futures 17,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 66,40 %
Agrarprodukte 11,70 %
Energie 8,70 %
Gold / Edelmetalle 6,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2010
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 605,58 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Scott Hixon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poors oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.