BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF C

ISIN LU0950381748
WKN A1W15E

9,05 EUR (-0,44 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 02.06.2026 63 Fonds
  • 01.06.2026 71 Fonds
  • 29.05.2026 70 Fonds
  • 28.05.2026 70 Fonds
  • 27.05.2026 71 Fonds
  • 26.05.2026 71 Fonds
  • 25.05.2026 10 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds
  • 21.05.2026 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,06 %
3 Jahre
20,94 %
5 Jahre
22,60 %
10 Jahre
20,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
6,30
3 Jahre
5,14
5 Jahre
5,19
10 Jahre
4,85

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 34,21 %
Deutschland 24,00 %
Belgien 22,62 %
Spanien 10,55 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS REIT 9,54 %
Vonovia 9,23 %
KLEPIERRE REIT SA REIT 8,27 %
MERLIN PROPERTIES REIT SA REIT 7,06 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 191,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ashok Outtandy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (NTR) Index durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).