BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF C

ISIN LU0950381748
WKN A1W15E

8,95 EUR (-0,32 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 04.12.2025 66 Fonds
  • 03.12.2025 73 Fonds
  • 02.12.2025 73 Fonds
  • 01.12.2025 72 Fonds
  • 28.11.2025 72 Fonds
  • 27.11.2025 73 Fonds
  • 26.11.2025 72 Fonds
  • 25.11.2025 73 Fonds
  • 24.11.2025 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,60 %
3 Jahre
20,73 %
5 Jahre
21,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
4,91
5 Jahre
4,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 32,17 %
Deutschland 27,61 %
Belgien 22,71 %
Spanien 9,31 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Vonovia 9,95 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS 9,12 %
KLEPIERRE REIT SA REIT 7,97 %
LEG IMMOBILIEN N 6,89 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 215,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ashok Outtandy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (NTR) Index durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).