Ostrum SRI Total Return Sovereign I/A (EUR)

ISIN LU0935219609
WKN A1XBWY

54.511,91 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 03.12.2025 66 Fonds
  • 02.12.2025 66 Fonds
  • 01.12.2025 60 Fonds
  • 28.11.2025 62 Fonds
  • 27.11.2025 66 Fonds
  • 26.11.2025 66 Fonds
  • 25.11.2025 65 Fonds
  • 24.11.2025 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,57 %
3 Jahre
1,95 %
5 Jahre
1,79 %
10 Jahre
1,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-1,06
5 Jahre
-0,98
10 Jahre
-0,46

Tracking Error


1 Jahr
0,61
3 Jahre
1,87
5 Jahre
1,66
10 Jahre
1,31

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 51,90 %
AA- 33,70 %
A- 7,60 %
Kasse 4,80 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 73,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Allemagne 27,30 %
FRANCE ETAT 22,80 %
Nordic Investment Bank 14,50 %
NORVEGE 8,50 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 68,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Dieudonné Djimi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,36 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung über dem täglich kapitalisierten EONIA + 0,75%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht für diese Anteilsklasse darin, den täglich kapitalisierten EONIA während des empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwölf Monaten um mehr als 0,75% zu übertreffen. Der EONIA-Satz stellt den Durchschnitt von Tagesgeldsätzen in der Eurozone dar. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere, die von OECD- und EWR-Mitgliedstaaten oder privaten Emittenten begeben werden. Er nutzt zwei unterschiedliche Strategien, eine dynamische und eine Carry-Strategie.