Ostrum SRI Total Return Sovereign R/A (EUR)

ISIN LU0935220284
WKN A1XBWZ

7.637,05 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 64 Fonds
  • 29.05.2026 59 Fonds
  • 28.05.2026 63 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 22.05.2026 60 Fonds
  • 21.05.2026 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,61 %
3 Jahre
1,84 %
5 Jahre
1,80 %
10 Jahre
1,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,59
3 Jahre
-1,17
5 Jahre
-1,25
10 Jahre
-0,74

Tracking Error


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,65
10 Jahre
1,31

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AAA 43,00 %
AA- 33,20 %
Divers 8,70 %
A- 8,00 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 73,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,90 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allemagne 27,80 %
FRANCE ETAT 21,70 %
Nordic Investment Bank 15,20 %
AUTRICHE 8,60 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 65,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Sophie Potard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung über dem täglich kapitalisierten EONIA + 0,5%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht für diese Anteilsklasse darin, den täglich kapitalisierten EONIA während des empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwölf Monaten um mehr als 0,5% zu übertreffen. Der EONIA-Satz stellt den Durchschnitt von Tagesgeldsätzen in der Eurozone dar. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere, die von OECD- und EWR-Mitgliedstaaten oder privaten Emittenten begeben werden. Er nutzt zwei unterschiedliche Strategien, eine dynamische und eine Carry-Strategie.