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T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity A EUR

ISIN LU0918140210
WKN A1W6FZ

#Aktienfonds Small Cap USA #T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

37,81 EUR (0,59 %)

NAV vom 17.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 17.12.2025 39 Fonds
  • 16.12.2025 121 Fonds
  • 15.12.2025 118 Fonds
  • 12.12.2025 123 Fonds
  • 11.12.2025 123 Fonds
  • 10.12.2025 118 Fonds
  • 09.12.2025 123 Fonds
  • 08.12.2025 123 Fonds
  • 05.12.2025 123 Fonds
  • 04.12.2025 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom 17.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,80 %
3 Jahre
17,07 %
5 Jahre
16,82 %
10 Jahre
17,20 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,77
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,50

Tracking Error

1 Jahr
5,48
3 Jahre
5,26
5 Jahre
5,50
10 Jahre
5,81

Alpha

1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,00 %
Gesundheit / Healthcare 16,30 %
Finanzen 13,50 %
Informationstechnologie 13,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.886,27 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Matt Mahon

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Anteile durch die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA.